| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | | 98.00 | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 370.00 | 23 902.00 | 277 468.00 | 301 370.00 |
040 Immobilisations financières | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 077.00 | 23 902.00 | 365 175.00 | 389 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 783.00 | | 366 783.00 | 366 783.00 |
072 Créances – Autres | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
084 Disponibilités | 680 022.00 | | 680 022.00 | 680 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 123 689.00 | | 1 123 689.00 | 1 123 689.00 |
110 Total général Actif | 1 512 767.00 | 23 902.00 | 1 488 864.00 | 1 512 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 992 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 137 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 488 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 806 127.00 | | | 3 806 127.00 |
230 Autres produits | 553.00 | | | 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 806 681.00 | | | 3 806 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
242 Autres charges externes. | 2 145 125.00 | | | 2 145 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 794 135.00 | | | 794 135.00 |
252 Charges sociales | 271 401.00 | | | 271 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 317 033.00 | | | 3 317 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 489 647.00 | | | 489 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143 692.00 | | | 143 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341 167.00 | | | 341 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 077.00 | | | 389 077.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700 095.00 | | | 700 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 229 578.00 | | | 229 578.00 |