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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 177.00 | 3 074.00 | 103.00 | 3 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 618.00 | 20 299.00 | 1 319.00 | 21 618.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 695.00 | 23 373.00 | 50 322.00 | 73 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
072 Créances – Autres | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
084 Disponibilités | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
110 Total général Actif | 135 475.00 | 23 373.00 | 112 102.00 | 135 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
230 Autres produits | -1 192.00 | | | -1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
252 Charges sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 106.00 | | | 139 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 130.00 | | | -40 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 130.00 | | | -32 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 695.00 | | | 73 695.00 |