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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 517.00 | 32 091.00 | 12 426.00 | 44 517.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 532.00 | 32 091.00 | 12 441.00 | 44 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
060 Stock marchandises | 36 358.00 | | 36 358.00 | 36 358.00 |
072 Créances – Autres | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
084 Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
110 Total général Actif | 105 113.00 | 32 091.00 | 73 022.00 | 105 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
222 Production stockée | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
230 Autres produits | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
242 Autres charges externes. | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
252 Charges sociales | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 566.00 | | | 5 566.00 |