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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
AP Constructions | 858 942.00 | 21 553.00 | 837 389.00 | 858 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 083.00 | 1 359.00 | 83 724.00 | 85 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 925.00 | 22 912.00 | 1 055 013.00 | 1 077 925.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 453.00 | 22 912.00 | 1 086 541.00 | 1 109 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304.00 | -1 528.00 | | -304.00 |
DL TOTAL (I) | 8 168.00 | 8 472.00 | | 8 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 327.00 | 444 473.00 | | 826 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 938.00 | 116 112.00 | | 245 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 2 241.00 | | 5 932.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 139.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 373.00 | 562 965.00 | | 1 078 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 541.00 | 571 437.00 | | 1 086 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 294.00 | | 39 294.00 | 39 294.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 9 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 314.00 | 9 000.00 | | 69 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 618.00 | 10 528.00 | | 69 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304.00 | -1 528.00 | | -304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 000.00 | | 554 925.00 | 523 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 000.00 | | 554 925.00 | 523 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 22 139.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 22 139.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 584.00 | 27 923.00 | 128 661.00 | 156 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 743.00 | | 188 236.00 | 669 743.00 |
VI Groupe et associés | 244 844.00 | 244 844.00 | | 244 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 084.00 | | | 412 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 373.00 | 279 969.00 | 316 897.00 | 1 078 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 6 648.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 13 758.00 | 2 256.00 | | 13 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 3 692.00 | 143.00 | | 3 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 895.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 292.00 | 9 046.00 | | 31 292.00 |