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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 485.00 | 155.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 760.00 | 254 864.00 | 386 896.00 | 641 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 165.00 | 18 284.00 | 40 881.00 | 59 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 630.00 | 273 633.00 | 427 997.00 | 701 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 046.00 | | 144 046.00 | 144 046.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 130.00 | | 409 130.00 | 409 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 760.00 | 273 633.00 | 837 127.00 | 1 110 760.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 563.00 | 121 302.00 | | 164 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 129.00 | 44 262.00 | | 33 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 037.00 | 17 552.00 | | 15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 223 730.00 | 194 115.00 | | 223 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 917.00 | 433 659.00 | | 425 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 3 230.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 640.00 | 85 565.00 | | 87 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 55 419.00 | | 59 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 600.00 | | |
EA Autres dettes | 29 915.00 | 33 636.00 | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 397.00 | 717 108.00 | | 613 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 127.00 | 911 223.00 | | 837 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 890.00 | 345 647.00 | | 324 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 358.00 | |
FG Production vendue services | | | 880 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 473.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 514.00 | 48.00 | | 12 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 514.00 | 48.00 | | 12 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | 48.00 | | 4 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 10 330.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 588.00 | 707 458.00 | | 913 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 459.00 | 663 196.00 | | 880 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 129.00 | 44 262.00 | | 33 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 974.00 | | 20 656.00 | 697 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 701 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 700 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 284.00 | | 20 642.00 | 697 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 14.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 378.00 | 107 473.00 | 9 218.00 | 175 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 213.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 107.00 | 107 259.00 | 9 218.00 | 175 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 933.00 | 59 933.00 | | 59 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
UX Autres créances clients | 144 046.00 | 144 046.00 | | 144 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 917.00 | 101 028.00 | 313 334.00 | 425 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 120.00 | | | 95 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 397.00 | 288 507.00 | 313 334.00 | 613 397.00 |