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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 422.00 | 528.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 139.00 | 52 849.00 | 3 290.00 | 56 139.00 |
040 Immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 139.00 | 53 271.00 | 21 868.00 | 75 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
060 Stock marchandises | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
084 Disponibilités | 85 295.00 | | 85 295.00 | 85 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 601.00 | | 185 601.00 | 185 601.00 |
110 Total général Actif | 260 740.00 | 53 271.00 | 207 470.00 | 260 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 855.00 | | | 283 855.00 |
222 Production stockée | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
224 Production immobilisée | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
230 Autres produits | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 021.00 | | | 757 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 124.00 | | | 301 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 313.00 | | | 179 313.00 |
252 Charges sociales | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
262 Autres charges | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 739 830.00 | | | 739 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |