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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 107.00 | 6 509.00 | 598.00 | 7 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 607.00 | 6 509.00 | 54 098.00 | 60 607.00 |
060 Stock marchandises | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
084 Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
088 Caisse | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
110 Total général Actif | 149 019.00 | 6 509.00 | 142 510.00 | 149 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 103.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 618.00 | 154 457.00 | | 186 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 4 123.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 620.00 | 168 581.00 | | 186 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 063.00 | 80 150.00 | | 119 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 824.00 | 15 174.00 | | -19 824.00 |
242 Autres charges externes. | 40 108.00 | 33 879.00 | | 40 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 4 224.00 | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 644.00 | 35 651.00 | | 50 644.00 |
252 Charges sociales | 1 734.00 | 308.00 | | 1 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 1 681.00 | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 145.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 512.00 | 171 213.00 | | 197 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 892.00 | -2 632.00 | | -10 892.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 4 400.00 | 3 064.00 | | 4 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 669.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 443.00 | -8 365.00 | | -15 443.00 |