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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 5 984.00 | 12 424.00 | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 451.00 | 5 349.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 639.00 | 6 435.00 | 18 203.00 | 24 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 124.00 | 6 435.00 | 30 689.00 | 37 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
FD Production vendue biens | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
FG Production vendue services | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 181.00 | 1.00 | | 19 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 263.00 | | | 45 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676.00 | 980.00 | 3 696.00 | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324.00 | | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 336.00 | 6 305.00 | 31.00 | 6 336.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 538.00 | 25 843.00 | 3 696.00 | 29 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 067.00 | | | 23 067.00 |