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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 960.00 | 4 452.00 | 9 508.00 | 13 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 886.00 | 13 876.00 | 37 009.00 | 50 886.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 496.00 | 18 328.00 | 122 167.00 | 140 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
110 Total général Actif | 170 592.00 | 18 328.00 | 152 264.00 | 170 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 950.00 | | | 166 950.00 |
224 Production immobilisée | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194.00 | | | 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 220.00 | | | -5 220.00 |
242 Autres charges externes. | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
252 Charges sociales | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
262 Autres charges | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 876.00 | | | 201 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 149.00 | | | -24 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 050.00 | | | 73 050.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 496.00 | | | 140 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |