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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 1 235.00 | 2 239.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 474.00 | 1 235.00 | 268 239.00 | 269 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 293.00 | 1 235.00 | 387 058.00 | 388 293.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 105.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 143.00 | 135 855.00 | | 174 143.00 |
DL TOTAL (I) | 176 203.00 | 137 060.00 | | 176 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 823.00 | 165 214.00 | | 124 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 502.00 | 40 909.00 | | 41 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 7 052.00 | | 3 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 941.00 | 37 731.00 | | 38 941.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 3 283.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 855.00 | 254 189.00 | | 210 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 058.00 | 391 250.00 | | 387 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 349.00 | 131 202.00 | | 169 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 086.00 | | 252 086.00 | 252 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 4 503.00 | | 5 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 657.00 | 386 914.00 | | 437 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 515.00 | 251 059.00 | | 263 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 143.00 | 135 855.00 | | 174 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 474.00 | | | 269 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77.00 | 1 158.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77.00 | 1 158.00 | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 823.00 | 83 317.00 | 41 506.00 | 124 823.00 |
VI Groupe et associés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
VW T.V.A. | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 855.00 | 169 349.00 | 41 506.00 | 210 855.00 |