| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 247.00 | 1 737.00 | 500 510.00 | 502 247.00 |
BZ Autres créances | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
CF Disponibilités | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 097.00 | | 268 097.00 | 268 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 344.00 | 1 737.00 | 768 607.00 | 770 344.00 |
CU Autres participations | 500 510.00 | | 500 510.00 | 500 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 4 622.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 147 313.00 | 87 913.00 | | 147 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 066.00 | 104 874.00 | | -11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 687 348.00 | 698 413.00 | | 687 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 114.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 564.00 | 172.00 | | 69 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 2 739.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 7 389.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 259.00 | 10 415.00 | | 81 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 607.00 | 708 828.00 | | 768 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 415.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 231.00 | 215 427.00 | | 131 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 296.00 | 110 554.00 | | 142 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 066.00 | 104 874.00 | | -11 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 247.00 | | | 502 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 510.00 | | | 500 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544.00 | 192.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544.00 | 192.00 | | 1 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
UX Autres créances clients | 244 756.00 | 244 756.00 | | 244 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 756.00 | 244 756.00 | | 244 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |