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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 688.00 | 14 091.00 | 288 597.00 | 302 688.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 703.00 | 14 091.00 | 288 612.00 | 302 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
072 Créances – Autres | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
084 Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 823.00 | | 165 823.00 | 165 823.00 |
110 Total général Actif | 468 527.00 | 14 091.00 | 454 435.00 | 468 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 146.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 269 928.00 | | | 269 928.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 317 955.00 | | | 317 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 461.00 | | | 55 461.00 |