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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 027 403.00 | | 1 027 403.00 | 1 027 403.00 |
CF Disponibilités | 487 221.00 | | 487 221.00 | 487 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 514 625.00 | | 1 514 625.00 | 1 514 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 625.00 | | 1 514 625.00 | 1 514 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 526.00 | | | -305 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 685.00 | -305 526.00 | | 1 314 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 159.00 | -300 526.00 | | 1 014 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 4 980 060.00 | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 982 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 870 759.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 523.00 | 18 642.00 | | 493 523.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 466.00 | 7 852 311.00 | | 500 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 625.00 | 7 551 784.00 | | 1 514 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 500 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 536 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 542 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 258 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 276.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 276.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -276.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 789.00 | | | 461 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 776.00 | 2 697.00 | | 9 542 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 228 090.00 | 308 224.00 | | 8 228 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 685.00 | -305 526.00 | | 1 314 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458 339.00 | 458 339.00 | | 458 339.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 659.00 | 1 020 659.00 | | 1 020 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049 644.00 | | | 5 049 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 404.00 | 1 027 404.00 | | 1 027 404.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 466.00 | 500 466.00 | | 500 466.00 |