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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 102.00 | 108.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 8 771.00 | 29 941.00 | 38 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 922.00 | 8 873.00 | 30 049.00 | 38 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 107.00 | | 61 107.00 | 61 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 030.00 | 8 873.00 | 91 157.00 | 100 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 965.00 | 36 622.00 | | 18 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | -17 656.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 38 953.00 | 24 465.00 | | 38 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322.00 | 26 100.00 | | 21 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | 13 138.00 | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 1 338.00 | | 6 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 681.00 | 4 353.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 204.00 | 44 928.00 | | 52 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 157.00 | 69 394.00 | | 91 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 535.00 | 44 928.00 | | 38 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 210.00 | 3 600.00 | | 3 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 614.00 | | 1 308.00 | 37 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 404.00 | | 1 308.00 | 37 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 7 503.00 | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 21.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 7 482.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 112.00 | 4 443.00 | 13 668.00 | 18 112.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 204.00 | 38 535.00 | 13 668.00 | 52 204.00 |