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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 690.00 | 6 060.00 | 6 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 555.00 | 78 719.00 | 44 836.00 | 123 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 620.00 | 123 487.00 | 101 133.00 | 224 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 125.00 | 202 897.00 | 158 228.00 | 361 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BN En cours de production de biens | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 510.00 | 1 250.00 | 506 260.00 | 507 510.00 |
BZ Autres créances | 77 771.00 | | 77 771.00 | 77 771.00 |
CF Disponibilités | 360 441.00 | | 360 441.00 | 360 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 856.00 | 1 250.00 | 980 606.00 | 981 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 981.00 | 204 147.00 | 1 138 834.00 | 1 342 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 944.00 | 44 285.00 | | 121 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 271.00 | 127 659.00 | | 96 271.00 |
DL TOTAL (I) | 273 216.00 | 226 944.00 | | 273 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 440.00 | 96 196.00 | | 78 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 593.00 | 51 563.00 | | 35 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 527.00 | 438 580.00 | | 493 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 335.00 | 176 365.00 | | 156 335.00 |
EA Autres dettes | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 270.00 | 103 450.00 | | 96 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 618.00 | 866 154.00 | | 865 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 834.00 | 1 093 098.00 | | 1 138 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
FD Production vendue biens | 3 158 685.00 | | 3 158 685.00 | 3 158 685.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 510.00 | | 3 213 510.00 | 3 213 510.00 |
FM Production stockée | | | 4 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 346.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | 612.00 | | 3 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 612.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 9 373.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 9 373.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | -8 761.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 593.00 | 51 563.00 | | 35 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 104.00 | 2 974 885.00 | | 3 258 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 832.00 | 2 847 226.00 | | 3 161 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 271.00 | 127 659.00 | | 96 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 509.00 | | 87 522.00 | 280 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 1 506.00 | 361 125.00 | 5 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 6 750.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 348 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 6 750.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 909.00 | | 80 772.00 | 268 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 585.00 | 70 346.00 | 1 034.00 | 133 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 585.00 | 69 656.00 | 1 034.00 | 133 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 527.00 | 493 527.00 | | 493 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 952.00 | 75 952.00 | | 75 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 506 260.00 | 506 260.00 | | 506 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 417.00 | 40 350.00 | 37 067.00 | 77 417.00 |
VI Groupe et associés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 778.00 | 594 578.00 | 6 200.00 | 600 778.00 |
VW T.V.A. | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 618.00 | 828 551.00 | 37 067.00 | 865 618.00 |