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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 615.00 | 829.00 | 786.00 | 1 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 1 592.00 | 907.00 | 2 499.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 116.00 | 25 240.00 | 40 876.00 | 66 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 469.00 | 54 832.00 | 210 638.00 | 265 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 699.00 | 82 493.00 | 288 207.00 | 370 699.00 |
BT Marchandises | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 049.00 | | 99 049.00 | 99 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 749.00 | 82 493.00 | 387 256.00 | 469 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 773.00 | | | -114 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 023.00 | -114 773.00 | | 78 023.00 |
DL TOTAL (I) | 193 250.00 | 115 227.00 | | 193 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 061.00 | 172 067.00 | | 144 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 73 239.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 22 498.00 | | 24 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 29 745.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 006.00 | 297 549.00 | | 194 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 256.00 | 412 776.00 | | 387 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 436.00 | 153 625.00 | | 78 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 687.00 | | 2 012.00 | 368 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 574.00 | | 2 012.00 | 329 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 213.00 | 43 280.00 | | 39 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 323.00 | | 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 833.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 948.00 | 42 124.00 | | 37 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 924.00 | 28 355.00 | 115 569.00 | 143 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 006.00 | 78 436.00 | 115 569.00 | 194 006.00 |