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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 036.00 | 724.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 065.00 | 144 962.00 | 164 104.00 | 309 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | 2 019.00 | 10 827.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 618.00 | 151 892.00 | 1 932 726.00 | 2 084 618.00 |
BT Marchandises | 233 437.00 | 750.00 | 232 687.00 | 233 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
BZ Autres créances | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CF Disponibilités | 83 479.00 | | 83 479.00 | 83 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 134.00 | 750.00 | 495 384.00 | 496 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 751.00 | 152 642.00 | 2 428 110.00 | 2 580 751.00 |
CU Autres participations | 4 072.00 | 2 000.00 | 2 072.00 | 4 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 905.00 | 272 872.00 | | 447 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 982.00 | 175 033.00 | | 158 982.00 |
DL TOTAL (I) | 716 888.00 | 557 905.00 | | 716 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 616.00 | 1 578 517.00 | | 1 510 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 4 825.00 | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 068.00 | 188 408.00 | | 139 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 303.00 | 43 301.00 | | 52 303.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 8 576.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | 4 400.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 222.00 | 1 828 027.00 | | 1 711 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 110.00 | 2 385 932.00 | | 2 428 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 117.00 | 404 947.00 | | 372 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 078.00 | 3.00 | | 3 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 579.00 | | 96 189.00 | 1 990 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 2 084 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 755 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 311 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 875.00 | | | 1 755 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 811.00 | | 95 164.00 | 218 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | 1 025.00 | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 505.00 | 35 518.00 | 2 150.00 | 114 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 174.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 804.00 | 35 344.00 | 2 150.00 | 113 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 647.00 | 372.00 | | 1 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 3 122.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 3 122.00 | | 1 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 966.00 | 167 862.00 | 681 114.00 | 1 506 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 381.00 | | | 158 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 240.00 | 114 240.00 | | 114 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 064.00 | 179 218.00 | 12 846.00 | 192 064.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 222.00 | 372 117.00 | 681 114.00 | 1 711 222.00 |