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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
BZ Autres créances | 331 726.00 | | 331 726.00 | 331 726.00 |
CF Disponibilités | 247 209.00 | | 247 209.00 | 247 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 935.00 | | 578 935.00 | 578 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 766.00 | | 913 766.00 | 913 766.00 |
CU Autres participations | 334 831.00 | | 334 831.00 | 334 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 831.00 | 334 831.00 | | 334 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 605.00 | 15 788.00 | | 21 605.00 |
DG Autres réserves | 271 896.00 | 200 363.00 | | 271 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 625.00 | 116 350.00 | | 188 625.00 |
DL TOTAL (I) | 816 956.00 | 667 332.00 | | 816 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 900.00 | 65 671.00 | | 92 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 863.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993.00 | 974.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 809.00 | 68 508.00 | | 96 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 766.00 | 735 839.00 | | 913 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 809.00 | 68 508.00 | | 96 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 974.00 | | 1 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 218.00 | 119 934.00 | | 193 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593.00 | 3 584.00 | | 4 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 625.00 | 116 350.00 | | 188 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 831.00 | | | 334 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 831.00 | | | 334 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 558.00 | 331 558.00 | | 331 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 726.00 | 331 726.00 | | 331 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |