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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 432.00 | 17 587.00 | 56 845.00 | 74 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 622.00 | 19 777.00 | 116 845.00 | 136 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
084 Disponibilités | 92 868.00 | | 92 868.00 | 92 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
110 Total général Actif | 242 940.00 | 19 777.00 | 223 163.00 | 242 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 644.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 434.00 | | | 341 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 257.00 | | | 363 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 160 328.00 | | | 160 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
252 Charges sociales | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 184.00 | | | 322 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |