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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 583.00 | 1 378.00 | 10 205.00 | 11 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 590.00 | 6 524.00 | 48 066.00 | 54 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 163.00 | 7 902.00 | 233 261.00 | 241 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
084 Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
110 Total général Actif | 255 775.00 | 7 902.00 | 247 873.00 | 255 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 886.00 | | | 118 886.00 |
224 Production immobilisée | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 883.00 | | | 128 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 55 862.00 | | | 55 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
294 Charges financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 860.00 | | | 14 860.00 |