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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 4 652.00 | 6 154.00 | 10 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 805.00 | 4 652.00 | 6 154.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 188.00 | | 186 188.00 | 186 188.00 |
BZ Autres créances | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CF Disponibilités | 1 065 024.00 | | 1 065 024.00 | 1 065 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 756.00 | | 1 292 756.00 | 1 292 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 562.00 | 4 652.00 | 1 298 910.00 | 1 303 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 111 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 1 342.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 644.00 | 65 294.00 | | 703 644.00 |
DL TOTAL (I) | 882 380.00 | 178 736.00 | | 882 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 477.00 | 37 935.00 | | 20 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 253.00 | 97 350.00 | | 392 253.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 530.00 | 144 775.00 | | 416 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 910.00 | 323 511.00 | | 1 298 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 530.00 | 144 775.00 | | 416 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 477.00 | 37 935.00 | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141.00 | | 8 665.00 | 2 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | | 8 665.00 | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708.00 | 2 944.00 | | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 2 944.00 | | 1 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 220.00 | 229 220.00 | | 229 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 186 188.00 | 186 188.00 | | 186 188.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 733.00 | 227 733.00 | | 227 733.00 |
VW T.V.A. | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 530.00 | 416 530.00 | | 416 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 334.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | 6 377.00 | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 37 408.00 | 57 589.00 | | 37 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 941.00 | 8 297.00 | | 13 941.00 |
YT Sous‐traitance | 815 754.00 | 736 308.00 | | 815 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | 334.00 | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 238.00 | 129 627.00 | | 27 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576.00 | 2 169.00 | | 2 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 362.00 | 808 572.00 | | 874 362.00 |