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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
AP Constructions | 116 450.00 | 17 580.00 | 98 870.00 | 116 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 428.00 | 18 389.00 | 6 039.00 | 24 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 278.00 | 35 969.00 | 213 309.00 | 249 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 181.00 | | 190 181.00 | 190 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
BZ Autres créances | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CF Disponibilités | 346 107.00 | | 346 107.00 | 346 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 470.00 | | 748 470.00 | 748 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 748.00 | 35 969.00 | 961 779.00 | 997 748.00 |
CU Autres participations | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 303.00 | | | 453 303.00 |
DK Provisions réglementées | 916.00 | | | 916.00 |
DL TOTAL (I) | 547 062.00 | | | 547 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 672.00 | | | 409 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 779.00 | | | 961 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 717.00 | | | 414 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 278.00 | | | 549 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 249 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 161 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 428.00 | | | 461 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 830.00 | 16 028.00 | 7 889.00 | 27 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 830.00 | 16 028.00 | 7 889.00 | 27 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654.00 | 262.00 | | 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 262.00 | | 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 672.00 | 409 672.00 | | 409 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 841.00 | 252 841.00 | | 252 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 363.00 | 402 363.00 | 65 000.00 | 467 363.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 717.00 | 414 717.00 | | 414 717.00 |