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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 020.00 | 17 859.00 | 15 161.00 | 33 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108.00 | 2 676.00 | 1 431.00 | 4 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 288.00 | 20 536.00 | 16 752.00 | 37 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BZ Autres créances | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 966.00 | 20 536.00 | 83 430.00 | 103 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 136.00 | 36 077.00 | | 37 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 918.00 | 1 059.00 | | -2 918.00 |
DL TOTAL (I) | 37 518.00 | 40 436.00 | | 37 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 882.00 | 10 214.00 | | 9 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 434.00 | | 4 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 767.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 9 128.00 | | 21 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 437.00 | 7 750.00 | | 10 437.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 912.00 | 28 388.00 | | 45 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 430.00 | 68 824.00 | | 83 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 912.00 | 27 621.00 | | 45 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 115.00 | | 672.00 | 42 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 37 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 37 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 115.00 | | 512.00 | 42 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 8 792.00 | 977.00 | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | 8 792.00 | 977.00 | 12 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 882.00 | 8 101.00 | 1 781.00 | 9 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 722.00 | 8 188.00 | 534.00 | 8 722.00 |
VW T.V.A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 612.00 | 43 831.00 | 1 781.00 | 45 612.00 |