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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 35 863 905.00 | 5 860 054.00 | 30 003 851.00 | 35 863 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 863 905.00 | 5 860 054.00 | 30 003 851.00 | 35 863 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969 800.00 | 345 000.00 | 624 800.00 | 969 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 246 612.00 | 30 143.00 | 3 216 469.00 | 3 246 612.00 |
084 Disponibilités | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644 720.00 | | 644 720.00 | 644 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 080 764.00 | 375 143.00 | 4 705 621.00 | 5 080 764.00 |
110 Total général Actif | 40 944 669.00 | 6 235 197.00 | 34 709 472.00 | 40 944 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 224 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 612.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 314 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 345 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 641 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 709 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 561.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 345 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 345 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 205 917.00 | 1 202 027.00 | | 1 205 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -220.00 | | |
256 Dotations aux provisions | -179 928.00 | 389 928.00 | | -179 928.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 096.00 | 1 591 842.00 | | 1 026 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 026 096.00 | -1 591 842.00 | | -1 026 096.00 |
280 Produits financiers | 3 871 560.00 | 2 346 504.00 | | 3 871 560.00 |
294 Charges financières | 1 192 583.00 | 3 625 257.00 | | 1 192 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 998 373.00 | | | 2 998 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 345 492.00 | -2 870 595.00 | | -1 345 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 469 364.00 | | | 4 469 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 333 269.00 | | | 40 333 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 469 364.00 | | | 4 469 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 469 364.00 | | | 4 469 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 470 991.00 | | | 1 470 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 998 373.00 | | | 2 998 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 174 028.00 | | | 1 174 028.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 886 899.00 | | | 2 886 899.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 179 928.00 | | | 179 928.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 186 472.00 | | | 1 186 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 066 827.00 | | | 3 066 827.00 |