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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 590.00 | 1 459.00 | 131.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598.00 | 2 936.00 | 661.00 | 3 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 135.00 | 4 395.00 | 292 739.00 | 297 135.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CF Disponibilités | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 240.00 | 4 395.00 | 305 844.00 | 310 240.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 709.00 | | | -7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 210 793.00 | | | 210 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 844.00 | | | 305 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 246.00 | | | -5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 188.00 | | 291 947.00 | 5 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 291 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 1 729.00 | | 2 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | 530.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 1 199.00 | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 947.00 | | 151 947.00 | 151 947.00 |
VI Groupe et associés | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 155.00 | 2 208.00 | 151 947.00 | 154 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 050.00 | 10 000.00 | 85 050.00 | 95 050.00 |