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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 144 525.00 | | 144 525.00 | 144 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 11 922.00 | 33 741.00 | 45 663.00 |
040 Immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 895.00 | 11 922.00 | 179 972.00 | 191 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
110 Total général Actif | 219 391.00 | 11 922.00 | 207 469.00 | 219 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 601.00 | | | 218 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 143.00 | | | 58 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 477.00 | | | 477.00 |
242 Autres charges externes. | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
252 Charges sociales | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
262 Autres charges | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 548.00 | | | 195 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 686.00 | | | 16 686.00 |