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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 843.00 | 4 479.00 | 7 364.00 | 11 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 442.00 | 26 601.00 | 76 841.00 | 103 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 826.00 | 31 079.00 | 316 747.00 | 347 826.00 |
BT Marchandises | 200 693.00 | | 200 693.00 | 200 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 206.00 | 4 721.00 | 351 484.00 | 356 206.00 |
BZ Autres créances | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
CF Disponibilités | 190 123.00 | | 190 123.00 | 190 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 388.00 | 4 721.00 | 845 667.00 | 850 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 215.00 | 35 801.00 | 1 162 414.00 | 1 198 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 869.00 | 170 806.00 | | 121 869.00 |
DL TOTAL (I) | 293 675.00 | 171 806.00 | | 293 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 330.00 | 303 705.00 | | 290 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 813.00 | 91 409.00 | | 95 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 575.00 | 18 157.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 749.00 | 217 491.00 | | 363 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 564.00 | 130 758.00 | | 91 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 3 021.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 739.00 | 764 540.00 | | 868 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 414.00 | 936 346.00 | | 1 162 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 155.00 | 511 928.00 | | 643 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 268.00 | 19 811.00 | | 11 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 268.00 | 19 811.00 | | 11 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 3 330.00 | 895.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 3 330.00 | 895.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | 3 330.00 | 895.00 | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 330.00 | 64 746.00 | 222 066.00 | 290 330.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 749.00 | 363 749.00 | | 363 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 565.00 | 458 565.00 | | 458 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 107.00 | 458 565.00 | 2 542.00 | 461 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 164.00 | 639 580.00 | 222 066.00 | 865 164.00 |