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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 138 242.00 | 76 371.00 | 61 871.00 | 138 242.00 |
AH Fonds commercial | 349 271.00 | | 349 271.00 | 349 271.00 |
AP Constructions | 57 669.00 | 13 769.00 | 43 899.00 | 57 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 868.00 | 357 407.00 | 231 460.00 | 588 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 2 477.00 | 8 557.00 | 11 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 679.00 | | 145 679.00 | 145 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 765.00 | 450 025.00 | 840 740.00 | 1 290 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 340.00 | | 293 340.00 | 293 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
BZ Autres créances | 118 935.00 | | 118 935.00 | 118 935.00 |
CF Disponibilités | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 397.00 | | 550 397.00 | 550 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 163.00 | 450 025.00 | 1 391 137.00 | 1 841 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 949.00 | -1 023 297.00 | | -1 596 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 634.00 | -573 652.00 | | -51 634.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 584.00 | -1 595 949.00 | | -1 647 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 240.00 | 1 513 958.00 | | 1 158 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 487.00 | 10 487.00 | | 35 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 433.00 | 1 238 137.00 | | 1 085 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 560.00 | 775 699.00 | | 759 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 722.00 | 3 538 282.00 | | 3 038 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 137.00 | 1 942 333.00 | | 1 391 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 250 515.00 | | | 2 250 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 430 303.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 778 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 208 339.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 278 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 610 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 458.00 | | | 409 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 458.00 | | | 409 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 491.00 | 2 376.00 | | 34 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 208.00 | 2 376.00 | | 75 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 250.00 | -2 376.00 | | 334 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 687 738.00 | 6 768 252.00 | | 7 687 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 373.00 | 7 341 904.00 | | 7 739 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 635.00 | -573 652.00 | | -51 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 605.00 | | 8 174.00 | 1 365 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 558.00 | 145 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 013.00 | 1 290 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 600.00 | 349 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 855.00 | 657 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 871.00 | | | 368 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 253.00 | | 8 174.00 | 702 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 238.00 | | | 156 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 973.00 | 173 790.00 | 31 738.00 | 307 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 723.00 | 27 649.00 | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 251.00 | 146 142.00 | 31 738.00 | 259 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 433.00 | 1 085 433.00 | | 1 085 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 119.00 | 272 119.00 | | 272 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 521.00 | 322 521.00 | | 322 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
UX Autres créances clients | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 241.00 | 370 034.00 | 788 207.00 | 1 158 241.00 |
VI Groupe et associés | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 158.00 | | | 354 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 434.00 | 94 434.00 | | 94 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 865.00 | 167 185.00 | 145 680.00 | 312 865.00 |
VW T.V.A. | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 722.00 | 2 250 515.00 | 788 207.00 | 3 038 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 112.00 | | 110.00 |