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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 125.00 | 441.00 | 684.00 | 1 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 575.00 | 2 925.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 351 116.00 | | 351 116.00 | 351 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 225.00 | 17 346.00 | 28 879.00 | 46 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 572.00 | 2 885.00 | 15 688.00 | 18 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 560.00 | 22 246.00 | 399 314.00 | 421 560.00 |
BT Marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 067.00 | 22 246.00 | 415 821.00 | 438 067.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 962.00 | | | -19 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 604.00 | | | -56 604.00 |
DL TOTAL (I) | -74 566.00 | | | -74 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 960.00 | | | 467 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 387.00 | | | 490 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 821.00 | | | 415 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 387.00 | | | 490 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
FG Production vendue services | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 206.00 | | 216 206.00 | 216 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 354.00 | | | 273 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 604.00 | | | -56 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 260.00 | | 8 300.00 | 413 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 116.00 | | 4 500.00 | 351 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 997.00 | | 3 800.00 | 60 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 405.00 | 12 841.00 | | 9 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191.00 | 250.00 | | 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 11 016.00 | | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 467 960.00 | 467 960.00 | | 467 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 387.00 | 490 387.00 | | 490 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
ST Autres comptes | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
YT Sous‐traitance | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |