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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 000.00 | 627 000.00 | 230 000.00 | 857 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 129.00 | 173.00 | 302.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 230 774.00 | 15 000.00 | 215 774.00 | 230 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 952.00 | 4 418.00 | 5 534.00 | 9 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 734 890.00 | | 6 734 890.00 | 6 734 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 243 773.00 | 646 548.00 | 8 597 225.00 | 9 243 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 1 507 884.00 | | 1 507 884.00 | 1 507 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 554.00 | | 1 813 554.00 | 1 813 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 057 327.00 | 646 548.00 | 10 410 779.00 | 11 057 327.00 |
CU Autres participations | 1 364 466.00 | | 1 364 466.00 | 1 364 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 505 509.00 | 5 713 333.00 | | 9 505 509.00 |
DH Report à nouveau | -1 784 532.00 | -336 173.00 | | -1 784 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 122.00 | -1 448 359.00 | | -997 122.00 |
DK Provisions réglementées | 21 032.00 | 9 713.00 | | 21 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 887.00 | 3 938 514.00 | | 6 744 887.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 281 118.00 | 1 718 112.00 | | 3 281 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 837.00 | 29 370.00 | | 91 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 537.00 | 58 203.00 | | 67 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 240.00 | 110 017.00 | | 134 240.00 |
EA Autres dettes | 62 386.00 | 99 441.00 | | 62 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 775.00 | 31 237.00 | | 28 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 893.00 | 2 046 379.00 | | 3 665 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 410 779.00 | 5 984 893.00 | | 10 410 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 775.00 | 1 718 112.00 | | 384 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 947.00 | | 91 947.00 | 91 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 1 440.00 | | 3 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 320.00 | 521 380.00 | | 126 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 875.00 | 522 820.00 | | 129 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 679.00 | -522 820.00 | | -129 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 335.00 | 308 523.00 | | 359 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 458.00 | 1 756 882.00 | | 1 356 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 122.00 | -1 448 359.00 | | -997 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 897.00 | | 4 070 745.00 | 5 173 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 9 243 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 285 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 302.00 | | | 857 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 797.00 | | 276 799.00 | 9 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306 798.00 | | 3 793 946.00 | 4 306 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 958.00 | 17 460.00 | 870.00 | 2 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 101.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 17 359.00 | 870.00 | 2 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 713.00 | 11 320.00 | | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | 11 320.00 | | 9 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 281 118.00 | | | 3 281 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 734 890.00 | | 6 734 890.00 | 6 734 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 555.00 | 248 555.00 | | 248 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 006.00 | | | 1 563 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041 949.00 | 305 671.00 | 6 736 278.00 | 7 041 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 893.00 | 384 775.00 | | 3 665 893.00 |