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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
BF Prêts | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 632.00 | 1 125.00 | 4 507.00 | 5 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
BZ Autres créances | 40 405.00 | 4 160.00 | 36 245.00 | 40 405.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 988.00 | 4 160.00 | 121 828.00 | 125 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 620.00 | 5 285.00 | 126 335.00 | 131 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 443.00 | | | -176 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 029.00 | | | -114 029.00 |
DL TOTAL (I) | -285 472.00 | | | -285 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 853.00 | | | 262 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 633.00 | | | 108 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 806.00 | | | 411 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 806.00 | | | 411 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 552.00 | 3 938.00 | 408 490.00 | 404 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 552.00 | 3 938.00 | 408 490.00 | 404 552.00 |
FM Production stockée | | | -19 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 35 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 064.00 | | | 395 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 093.00 | | | 509 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 029.00 | | | -114 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 721.00 | | 2 400.00 | 25 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 317.00 | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 489.00 | 5 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 423.00 | | 2 400.00 | 21 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458.00 | 839.00 | 3 172.00 | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458.00 | 839.00 | 3 172.00 | 3 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | 782.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 942.00 | | 782.00 | 4 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 942.00 | | 782.00 | 4 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UP Prêts | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 262 853.00 | 262 853.00 | | 262 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 862.00 | 125 862.00 | | 125 862.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 806.00 | 411 806.00 | | 411 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
YT Sous‐traitance | 242 241.00 | | | 242 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 885.00 | | | 92 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 536.00 | | | 299 536.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |