| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BT Marchandises | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 21 306.00 | | 21 306.00 | 21 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 561.00 | | 122 561.00 | 122 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | | | 66 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 643.00 | | 828 643.00 | 828 643.00 |
FG Production vendue services | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 540.00 | | 830 540.00 | 830 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 402.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 306.00 | | | 877 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 357.00 | | | 861 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 188.00 | 12 188.00 | 12 000.00 | 24 188.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 112.00 | 99 112.00 | | 99 112.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
ST Autres comptes | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 289.00 | | | 117 289.00 |