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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 415.00 | 4 168.00 | 6 247.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415.00 | 4 168.00 | 6 247.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BZ Autres créances | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CF Disponibilités | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 096.00 | | 117 096.00 | 117 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 511.00 | 4 168.00 | 123 343.00 | 127 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 654.00 | 11 862.00 | | 22 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | 10 791.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 37 154.00 | 23 654.00 | | 37 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 2 724.00 | | 36 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | 5 730.00 | | 10 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 189.00 | 48 072.00 | | 86 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 343.00 | 71 726.00 | | 123 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 906.00 | 9 789.00 | | 47 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 293.00 | | 117 293.00 | 117 293.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 1 904.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 990.00 | 108 126.00 | | 117 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 490.00 | 97 335.00 | | 104 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | 10 791.00 | | 13 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 242.00 | 63 505.00 | | 64 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 1 042.00 | | 3 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 1 042.00 | | 3 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 189.00 | 47 906.00 | | 86 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 320.00 | 13 553.00 | | 13 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -429.00 | | | -429.00 |
ST Autres comptes | 88 174.00 | 80 834.00 | | 88 174.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 728 378.00 | 782 986.00 | | 728 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 320.00 | 13 553.00 | | 13 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 045.00 | 21 470.00 | | 22 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 348.00 | 15 915.00 | | 18 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 744.00 | 80 834.00 | | 87 744.00 |