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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 383.00 | 1 580.00 | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 155.00 | 3 186.00 | 13 968.00 | 17 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 284.00 | 1 145.00 | 8 139.00 | 9 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 384.00 | 4 715.00 | 68 669.00 | 73 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 015.00 | | 456 015.00 | 456 015.00 |
BZ Autres créances | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
CF Disponibilités | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 847.00 | | 580 847.00 | 580 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 232.00 | 4 715.00 | 649 516.00 | 654 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
DL TOTAL (I) | 207 716.00 | | | 207 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 649.00 | | | 317 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 800.00 | | | 441 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 516.00 | | | 649 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 221.00 | | | 440 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 460.00 | | 42 925.00 | 30 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | | 21 239.00 | 5 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 259.00 | | 19 722.00 | 25 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 4 196.00 | | 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 3 813.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 948.00 | 121 948.00 | | 121 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
UX Autres créances clients | 456 016.00 | 456 016.00 | | 456 016.00 |
VP Divers | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 649.00 | 317 649.00 | | 317 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 085.00 | 551 105.00 | 44 981.00 | 596 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 222.00 | 440 222.00 | | 440 222.00 |