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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 301 881.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 579.00 | 243 579.00 | | 243 579.00 |
DH Report à nouveau | -60 132.00 | -55 783.00 | | -60 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 195.00 | -4 349.00 | | -7 195.00 |
DL TOTAL (I) | 177 701.00 | 184 896.00 | | 177 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 622.00 | 118 312.00 | | 121 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 1 358.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 180.00 | 119 670.00 | | 124 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 881.00 | 304 566.00 | | 301 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 180.00 | | | 124 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 965.00 | 6 119.00 | | 8 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 195.00 | -4 349.00 | | -7 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 770.00 | 1 770.00 | 300 000.00 | 301 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |