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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
AP Constructions | 553 347.00 | 33 190.00 | 520 157.00 | 553 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 018.00 | 6 987.00 | 103 031.00 | 110 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 736.00 | 51 071.00 | 104 665.00 | 155 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 904.00 | 91 248.00 | 2 564 656.00 | 2 655 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
BZ Autres créances | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
CF Disponibilités | 2 184 769.00 | | 2 184 769.00 | 2 184 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 839.00 | | 2 510 839.00 | 2 510 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 742.00 | 91 248.00 | 5 075 494.00 | 5 166 742.00 |
CU Autres participations | 1 792 589.00 | | 1 792 589.00 | 1 792 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 323.00 | 3 520 323.00 | | 3 520 323.00 |
DH Report à nouveau | -54 540.00 | -208 962.00 | | -54 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 516.00 | 154 422.00 | | 399 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 299.00 | 3 465 783.00 | | 3 865 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 961.00 | 227 280.00 | | 319 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | 5 500.00 | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 8 709.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 725.00 | 29 906.00 | | 166 725.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 4 932.00 | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 000.00 | | | 712 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 195.00 | 276 326.00 | | 1 210 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 494.00 | 3 742 110.00 | | 5 075 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 210.00 | | 615 210.00 | 615 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 210.00 | | 615 210.00 | 615 210.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 000.00 | 330 000.00 | | 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 000.00 | 330 000.00 | | 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 10.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 000.00 | 330 000.00 | | 420 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 035.00 | 330 010.00 | | 420 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -10.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 752.00 | 565 599.00 | | 1 052 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 237.00 | 411 177.00 | | 653 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 516.00 | 154 422.00 | | 399 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 689.00 | | 430 629.00 | 2 713 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424 235.00 | 1 796 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 179.00 | 424 235.00 | 2 655 904.00 | 64 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 179.00 | | 859 451.00 | 64 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 316.00 | | 412 315.00 | 511 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 373.00 | | 18 314.00 | 2 202 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 54 088.00 | | 37 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 160.00 | 54 088.00 | | 37 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 167 127.00 | 167 127.00 | | 167 127.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VC Groupe et associés | 155 390.00 | 155 390.00 | | 155 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 703.00 | 54 664.00 | 170 273.00 | 319 703.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 381.00 | | | 52 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 619.00 | 326 070.00 | 549.00 | 326 619.00 |
VW T.V.A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 195.00 | 945 156.00 | 170 273.00 | 1 210 195.00 |