| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 7 568.00 | 24 774.00 | 32 342.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 296.00 | 7 568.00 | 99 728.00 | 107 296.00 |
060 Stock marchandises | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
110 Total général Actif | 146 796.00 | 7 568.00 | 139 228.00 | 146 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 823.00 | 124 971.00 | | 113 823.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 1 437.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 198.00 | 126 408.00 | | 114 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 927.00 | 114 056.00 | | 63 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 971.00 | -36 723.00 | | 6 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 2 326.00 | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 31 271.00 | 46 053.00 | | 31 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 248.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 366.00 | 14 831.00 | | 14 366.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | 1 700.00 | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | 3 887.00 | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 187.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 702.00 | 146 566.00 | | 122 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 505.00 | -20 157.00 | | -8 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 21 077.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 704.00 | 920.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 298.00 | | | 14 298.00 |