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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 836.00 | 15 232.00 | 4 603.00 | 19 836.00 |
AP Constructions | 364 565.00 | 157 762.00 | 206 802.00 | 364 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 061.00 | 3 140.00 | 920.00 | 4 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 129.00 | 80 321.00 | 43 807.00 | 124 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 592.00 | 256 456.00 | 263 134.00 | 519 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 413.00 | 5 349.00 | 39 064.00 | 44 413.00 |
BZ Autres créances | 119 544.00 | | 119 544.00 | 119 544.00 |
CF Disponibilités | 114 930.00 | | 114 930.00 | 114 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 601.00 | 5 349.00 | 281 252.00 | 286 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 194.00 | 261 807.00 | 544 386.00 | 806 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 280.00 | | | -379 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 254.00 | | | -137 254.00 |
DL TOTAL (I) | -266 534.00 | | | -266 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 588.00 | | | 156 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 674.00 | | | 135 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 279.00 | | | 376 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 920.00 | | | 810 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 386.00 | | | 544 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 679.00 | | | 685 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 879.00 | | 714.00 | 518 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 043.00 | | 714.00 | 492 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 759.00 | 64 699.00 | | 191 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 834.00 | 3 399.00 | | 11 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 926.00 | 61 300.00 | | 179 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 279.00 | 376 279.00 | | 376 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 588.00 | 31 347.00 | 125 241.00 | 156 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 777.00 | 164 777.00 | 7 000.00 | 171 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 921.00 | 685 680.00 | 125 241.00 | 810 921.00 |