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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 805.00 | 10 044.00 | 760.00 | 10 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 805.00 | 10 044.00 | 760.00 | 10 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
072 Créances – Autres | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
084 Disponibilités | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
110 Total général Actif | 84 551.00 | 10 044.00 | 74 506.00 | 84 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 610.00 | | | 136 610.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | -15 750.00 | | | -15 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 789.00 | | | 16 789.00 |