| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 189.00 | 14 382.00 | 12 807.00 | 27 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 971.00 | 5 093.00 | 4 877.00 | 9 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 835.00 | 7 464.00 | 14 372.00 | 21 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 731.00 | 26 939.00 | 33 792.00 | 60 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 098.00 | | 57 098.00 | 57 098.00 |
BZ Autres créances | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CF Disponibilités | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 793.00 | | 103 793.00 | 103 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 524.00 | 26 939.00 | 137 585.00 | 164 524.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 413.00 | | | -36 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | -36 413.00 | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438.00 | -16 413.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 324.00 | 46 882.00 | | 45 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 164.00 | 28 110.00 | | 18 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 8 702.00 | | 9 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 546.00 | 49 536.00 | | 63 546.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 147.00 | 133 386.00 | | 136 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 585.00 | 116 973.00 | | 137 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 340.00 | 12 647.00 | 1 049.00 | 15 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 5 466.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425.00 | 7 181.00 | 1 049.00 | 6 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 10 550.00 | 34 329.00 | 44 880.00 |
VI Groupe et associés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 066.00 | 70 345.00 | 1 721.00 | 72 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 147.00 | 101 818.00 | 34 329.00 | 136 147.00 |