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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 7 764.00 | 11 236.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 071.00 | 17 478.00 | 40 593.00 | 58 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 185.00 | 37 445.00 | 53 740.00 | 91 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 439.00 | 62 686.00 | 235 753.00 | 298 439.00 |
BT Marchandises | 202 396.00 | | 202 396.00 | 202 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CF Disponibilités | 94 446.00 | | 94 446.00 | 94 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 391.00 | | 304 391.00 | 304 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 830.00 | 62 686.00 | 540 144.00 | 602 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 653.00 | -12 447.00 | | -35 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 161.00 | -23 206.00 | | 15 161.00 |
DL TOTAL (I) | -10 492.00 | -25 653.00 | | -10 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 736.00 | 89 289.00 | | 65 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 191.00 | 331 249.00 | | 335 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 101 576.00 | | 130 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 614.00 | 11 579.00 | | 19 614.00 |
EA Autres dettes | | 16 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 636.00 | 550 090.00 | | 550 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 144.00 | 524 437.00 | | 540 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 373.00 | 33 816.00 | | 278 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 30 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 298 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 950.00 | 16 305.00 | | 132 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 423.00 | 17 511.00 | | 26 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 19 806.00 | | 42 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 1 900.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 016.00 | 17 906.00 | | 37 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 781.00 | 27 593.00 | 56 188.00 | 83 781.00 |
VI Groupe et associés | 335 191.00 | 335 191.00 | | 335 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 733.00 | 7 549.00 | 30 183.00 | 37 733.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 680.00 | 512 492.00 | 56 188.00 | 568 680.00 |