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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 276.00 | 11 916.00 | 2 360.00 | 14 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 424.00 | 153 715.00 | 264 709.00 | 418 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 501.00 | 185 162.00 | 291 339.00 | 476 501.00 |
BT Marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BZ Autres créances | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
CF Disponibilités | 211 767.00 | | 211 767.00 | 211 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 232.00 | | 271 232.00 | 271 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 733.00 | 185 162.00 | 562 571.00 | 747 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 613.00 | -16 221.00 | | -74 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | -58 392.00 | | 29 211.00 |
DL TOTAL (I) | -20 402.00 | -49 613.00 | | -20 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 427.00 | 565 235.00 | | 475 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 14 336.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 82 014.00 | | 81 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 899.00 | 13 265.00 | | 11 899.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 13 746.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 974.00 | 688 597.00 | | 582 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 571.00 | 638 983.00 | | 562 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 380.00 | 478 131.00 | | 228 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 575 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 003.00 | 418 453.00 | | 586 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 792.00 | 476 845.00 | | 556 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 211.00 | -58 392.00 | | 29 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 823.00 | | 10 677.00 | 465 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 022.00 | | 10 677.00 | 422 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 020.00 | 40 142.00 | | 145 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 489.00 | 40 142.00 | | 125 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 410.00 | 120 817.00 | 354 593.00 | 475 410.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 804.00 | 56 084.00 | 9 720.00 | 65 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 974.00 | 228 381.00 | 354 593.00 | 582 974.00 |