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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 858 416.00 | | 858 416.00 | 858 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 339.00 | | 5 239 339.00 | 5 239 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 599 841.00 | | 599 841.00 | 599 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 900.00 | | 1 210 900.00 | 1 210 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 240.00 | | 6 450 240.00 | 6 450 240.00 |
CU Autres participations | 4 380 923.00 | | 4 380 923.00 | 4 380 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 010.00 | | | 650 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
DG Autres réserves | 1 008 877.00 | | | 1 008 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 865.00 | | | 770 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 919.00 | | | 2 502 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 838.00 | | | 3 908 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 321.00 | | | 3 947 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 240.00 | | | 6 450 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 323.00 | | | 430 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 254.00 | | | -23 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 271.00 | | | 835 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 865.00 | | | 770 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 858 416.00 | | 858 416.00 | 858 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 099.00 | 391 101.00 | 1 522 686.00 | 3 908 099.00 |
VI Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 265.00 | 30 849.00 | 858 416.00 | 889 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 321.00 | 430 323.00 | 1 522 686.00 | 3 947 321.00 |