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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 161.00 | 1 779.00 | 381.00 | 2 161.00 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 418.00 | 51 294.00 | 29 124.00 | 80 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 300.00 | 39 866.00 | 37 433.00 | 77 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 452.00 | 92 940.00 | 136 512.00 | 229 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 348.00 | 35 240.00 | 327 108.00 | 362 348.00 |
BZ Autres créances | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CF Disponibilités | 235 121.00 | | 235 121.00 | 235 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 601.00 | 35 240.00 | 580 361.00 | 615 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 054.00 | 128 180.00 | 716 874.00 | 845 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 266.00 | 73 407.00 | | 110 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 197 674.00 | 93 407.00 | | 197 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 164.00 | 236 055.00 | | 199 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 41 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 739.00 | 252 174.00 | | 176 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 323.00 | 100 179.00 | | 99 323.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 199.00 | 629 410.00 | | 519 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 874.00 | 722 818.00 | | 716 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 864.00 | 433 208.00 | | 366 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 173.00 | | 28 879.00 | 202 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1 600.00 | 573.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 229 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 1 161.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | 27 718.00 | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 395.00 | 48 545.00 | | 44 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 853.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 469.00 | 47 691.00 | | 43 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 101.00 | 19 139.00 | | 16 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 101.00 | 19 139.00 | | 16 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 101.00 | 19 139.00 | | 16 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 750.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 739.00 | 176 739.00 | | 176 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 414.00 | 26 414.00 | | 26 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 326 280.00 | 326 280.00 | | 326 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 164.00 | 61 079.00 | 133 120.00 | 199 164.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 213.00 | 375 213.00 | | 375 213.00 |
VW T.V.A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 199.00 | 366 864.00 | 145 120.00 | 519 199.00 |