| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 690.00 | | 151 690.00 | 151 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 463.00 | 31 799.00 | 24 664.00 | 56 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 969.00 | 31 799.00 | 188 170.00 | 219 969.00 |
BT Marchandises | 226 194.00 | | 226 194.00 | 226 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 706.00 | | 73 706.00 | 73 706.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 471 524.00 | | 471 524.00 | 471 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 387.00 | | 783 387.00 | 783 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 356.00 | 31 799.00 | 971 557.00 | 1 003 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 011.00 | | | 74 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 441.00 | | | 301 441.00 |
DL TOTAL (I) | 386 452.00 | | | 386 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 098.00 | | | 110 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 386.00 | | | 257 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 049.00 | | | 117 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 105.00 | | | 585 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 557.00 | | | 971 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 105.00 | | | 585 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117 793.00 | | 2 117 793.00 | 2 117 793.00 |
FG Production vendue services | 16 037.00 | 261.00 | 16 297.00 | 16 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 830.00 | 261.00 | 2 134 090.00 | 2 133 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 326.00 | | | 2 144 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 885.00 | | | 1 842 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 441.00 | | | 301 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 020.00 | | 2 949.00 | 217 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 690.00 | | | 151 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | | 2 949.00 | 53 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 564.00 | 7 235.00 | | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 564.00 | 7 235.00 | | 24 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 386.00 | 257 386.00 | | 257 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
UX Autres créances clients | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 098.00 | 110 098.00 | | 110 098.00 |
VI Groupe et associés | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 075.00 | 83 260.00 | 11 816.00 | 95 075.00 |
VW T.V.A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 105.00 | 585 105.00 | | 585 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
YT Sous‐traitance | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 124.00 | | | 123 124.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |