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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 678.00 | 25 066.00 | 13 612.00 | 38 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 178.00 | 25 066.00 | 14 112.00 | 39 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 623.00 | 10 463.00 | 11 160.00 | 21 623.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 816 605.00 | | 816 605.00 | 816 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 032.00 | 10 463.00 | 842 568.00 | 853 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 210.00 | 35 529.00 | 856 681.00 | 892 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 381 074.00 | 303 290.00 | | 381 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 645.00 | 227 784.00 | | 291 645.00 |
DL TOTAL (I) | 673 819.00 | 532 174.00 | | 673 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 177.00 | 105 932.00 | | 95 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 827.00 | 29 253.00 | | 25 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 858.00 | 48 933.00 | | 61 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 862.00 | 188 046.00 | | 182 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 681.00 | 720 220.00 | | 856 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 862.00 | 188 046.00 | | 182 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 122.00 | 5 944.00 | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 122.00 | 5 944.00 | | 19 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 428.00 | 3 640.00 | 1 604.00 | 8 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 428.00 | 3 640.00 | 1 604.00 | 8 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 428.00 | 3 640.00 | 1 604.00 | 8 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | 1 604.00 | |