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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 262.00 | 22 286.00 | 1 976.00 | 24 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 762.00 | 22 286.00 | 2 476.00 | 24 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 906.00 | 7 242.00 | 23 664.00 | 30 906.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 969 311.00 | | 969 311.00 | 969 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 690.00 | 7 242.00 | 1 013 449.00 | 1 020 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 453.00 | 29 528.00 | 1 015 925.00 | 1 045 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 404 397.00 | 439 851.00 | | 404 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 487.00 | 264 546.00 | | 346 487.00 |
DL TOTAL (I) | 751 984.00 | 705 497.00 | | 751 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 928.00 | 11 756.00 | | 3 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 700.00 | 947.00 | | 196 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 34 115.00 | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | 9 348.00 | | 48 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 941.00 | 56 166.00 | | 263 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 925.00 | 761 664.00 | | 1 015 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 941.00 | 52 239.00 | | 263 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 212.00 | | 2 550.00 | 22 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 712.00 | | 2 550.00 | 21 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 389.00 | 6 897.00 | | 15 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 389.00 | 6 897.00 | | 15 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 255.00 | 7 242.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 255.00 | 7 242.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 255.00 | 7 242.00 | 5 255.00 | 5 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 242.00 | 5 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UX Autres créances clients | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 379.00 | 44 137.00 | 7 242.00 | 51 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 941.00 | 263 941.00 | | 263 941.00 |