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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 932.00 | 10 780.00 | 9 152.00 | 19 932.00 |
BF Prêts | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 352.00 | 15 970.00 | 15 382.00 | 31 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 422.00 | 198.00 | 69 224.00 | 69 422.00 |
BZ Autres créances | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 790.00 | 198.00 | 185 592.00 | 185 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 142.00 | 16 168.00 | 200 975.00 | 217 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
DH Report à nouveau | -60 893.00 | | | -60 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 809.00 | -60 893.00 | | -4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 61 268.00 | 66 078.00 | | 61 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 897.00 | 44 577.00 | | 39 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 34 088.00 | | 20 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 937.00 | 64 129.00 | | 64 937.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 1 426.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 706.00 | 144 220.00 | | 139 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 975.00 | 210 298.00 | | 200 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 706.00 | 144 220.00 | | 139 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 733.00 | 44 389.00 | | 39 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 064.00 | | 326 064.00 | 326 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 524.00 | 11 992.00 | | 6 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | -1 479.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 810.00 | 648 216.00 | | 412 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 619.00 | 709 109.00 | | 417 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 809.00 | -60 893.00 | | -4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 592.00 | | 3 760.00 | 27 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 327.00 | | 605.00 | 19 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 155.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 306.00 | 3 664.00 | | 12 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 777.00 | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 2 886.00 | | 7 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198.00 | | | 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198.00 | | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UP Prêts | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VI Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VP Divers | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 020.00 | 192 020.00 | | 192 020.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |