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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 032.00 | 83 729.00 | 175 303.00 | 259 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 546.00 | 61 061.00 | 193 486.00 | 254 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 341.00 | 144 789.00 | 788 551.00 | 933 341.00 |
BT Marchandises | 356 385.00 | | 356 385.00 | 356 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BZ Autres créances | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CF Disponibilités | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 043.00 | | 626 043.00 | 626 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 384.00 | 144 789.00 | 1 414 594.00 | 1 559 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
DG Autres réserves | 221 702.00 | | | 221 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
DL TOTAL (I) | 549 942.00 | | | 549 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 659.00 | | | 445 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 774.00 | | | 223 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 652.00 | | | 864 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 594.00 | | | 1 414 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 409.00 | | | 502 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 122 801.00 | | 3 122 801.00 | 3 122 801.00 |
FD Production vendue biens | 846 947.00 | | 846 947.00 | 846 947.00 |
FG Production vendue services | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 360.00 | | 3 974 360.00 | 3 974 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 019 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 253.00 | | | 3 991 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 073.00 | | | 3 904 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 531.00 | 76 166.00 | 907.00 | 69 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 531.00 | 76 166.00 | 907.00 | 69 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 774.00 | 223 774.00 | | 223 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 659.00 | 83 415.00 | 340 584.00 | 445 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 584.00 | 58 871.00 | 6 713.00 | 65 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 652.00 | 502 409.00 | 340 584.00 | 864 652.00 |