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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135.00 | 1 794.00 | 1 341.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 013.00 | 8 477.00 | 28 536.00 | 37 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 293.00 | 10 271.00 | 32 022.00 | 42 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -800.00 | | -800.00 | -800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 822.00 | | 204 822.00 | 204 822.00 |
BZ Autres créances | 99 838.00 | | 99 838.00 | 99 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 329 400.00 | | 329 400.00 | 329 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 618.00 | | 667 618.00 | 667 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 911.00 | 10 271.00 | 699 640.00 | 709 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
DH Report à nouveau | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 543.00 | 107 447.00 | | 136 543.00 |
DL TOTAL (I) | 349 904.00 | 213 362.00 | | 349 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 532.00 | 19 672.00 | | 162 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 29.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 033.00 | 66 987.00 | | 123 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 447.00 | 10 030.00 | | 20 447.00 |
EA Autres dettes | 43 660.00 | 26 795.00 | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 736.00 | 123 514.00 | | 349 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 640.00 | 336 875.00 | | 699 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 736.00 | 107 885.00 | | 349 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 332.00 | | 42 404.00 | 28 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 443.00 | 42 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 443.00 | 42 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 332.00 | | 42 404.00 | 28 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472.00 | 7 313.00 | 1 514.00 | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | 7 313.00 | 1 514.00 | 4 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
UX Autres créances clients | 204 822.00 | 204 822.00 | | 204 822.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 904.00 | 146 904.00 | | 146 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 328.00 | | | 151 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 672.00 | 305 672.00 | | 305 672.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 736.00 | 349 736.00 | | 349 736.00 |